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焦點消息！5月26日滬深300ETF嘉實基金份額減少1.98億份，重倉股寧德時代、貴州茅臺、中際旭創(chuàng)

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  • 2026-05-27 09:13:01


【資料圖】

5月26日，滬深300ETF嘉實基金（159919）最新份額為128.05億份，較前一交易日減少了1.98億份。當日資金凈流出6.64億元（資金流向是當日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為662.98億元。該基金近一周凈值上漲1.98%，近一個月凈值上漲3.84%。

滬深300ETF嘉實基金成立于2012年5月7日，基金經(jīng)理為劉珈吟，基金跟蹤標的為滬深300指數(shù)，成立以來超額回報為58.6%，近一個月超額回報為0.1%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為4.33%。

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